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贵州快3新闻源 财富源

2020-12-29 01:04

  申科滑动轴承股份有限公司关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引,将本公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价每股人民币14.00元,共计募集资金350,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元后,公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。贵州快3,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕469号)。

  本公司以前年度已支付募集资金项目投资款38,072,000.00元,以前年度已使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为366,049.58元。公司2012年度已支付募集资金项目投资款20,475,860.00元,2012年度使用超额募集资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元,2012年度使用闲置募资资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,770,474.14元。公司累计已使用募集资金58,547,860.00元,累计已使用超募资金65,668,692.00元,累计使用闲置募资资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,136,523.72元。

  截至 2012年 12 月 31日,募集资金余额为人民币102,341,815.51元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括已使用闲置募资资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2012年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  注:上述募集资金余额中不包括已使用闲置募资资金暂时补充流动资金尚未归还余额90,000,000.00元。

  1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。其中本期使用闲置募资资金暂时补充流动资金情况如下:

  (1) 经2012年2月9日公司第二届董事会第二次会议决议通过,决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000,000.00元,使用期限不超过六个月,公司已于2012年4月6日将该笔资金归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户。

  (2) 经2012年4月12日公司第二届董事会第三次会议决议通过,并经2012年5月8日2011年度股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,使用期限不超过六个月,截止2012年11月2日,公司已将上述资金分别归还至中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户40,000,000.00元、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元和中国工商银行股份有限公司诸暨支行募集资金专用账户20,000,000.00元。

  (3) 经2012年11月6日公司第二届董事会第十一次会议决议通过,并经2012年11月23日2012年度第四次临时股东大会审议通过,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户。

  公司本次募集资金净额为314,421,843.79元,募集资金承诺投资总额244,170,000.00元,超额募集资金为70,251,843.79元。经2011年12月6日公司第一届董事会第二十二次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元,使用超募资金15,000,000.00元用于购置储运中心土地。2012年度,公司使用超额募集资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元。截至2012年12月31日,超募资金余额4,675,120.14元尚未使用(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  1.截至2012年12月31日,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的投资进度分别为10.06%和1.07%,项目投资进度缓慢,主要原因系公司原取得的上述两个募集资金项目对应的地块为三角形,无法进行合理的规划设计,剩余配套用地因诸暨市工业用地指标紧张一直未取得,2012年2月公司竞拍取得年产1200套高速滑动轴承生产线月公司初步完成上述两个募集资金投资项目的规划设计,导致上述两个募集资金投资项目投资进度缓慢。

  2.截至2012年12月31日,滑动轴承生产线%,项目投资进度较缓慢,主要原因系2012年以来,全球经济形势不容乐观,国内经济增速下滑明显,公司主要产品下游应用领域电动机、火电、水电、核电、工程机械等行业固定资产投资呈放缓趋势,产品年内销售市场低迷。鉴于上述情况,面临目前复杂多变的宏观经济环境,并结合公司募投项目实际建设情况及设备采购进度,公司有所放缓滑动轴承生产线技改项目的投资进度。

  截至2012年12月31日,滑动轴承生产线技改项目中有部分设备已结转固定资产,其中¢225卧式数控落地镗铣床、TK6513A数控刨台卧式铣镗床系为公司产品加工提供镗、铣工序,可以提高现有设备的镗、铣效率,3000x6000x450划线平台则可以提高产品划线工序效率,但是上述三台设备均不能完整生产产品,因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。该项目中其他设备尚在安装调试过程中。

  [注1]:2012年7月5日,根据诸暨市经济和信息化局的批复,同意滑动轴承生产线月,根据诸暨市发展和改革局批准的《诸暨市企业投资项目变更通知书》,年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的建设期均延长至2013年7月。

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